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1.
现金的流动性、收益性逆向最强规律是进行现金管理的重要理论依据.现金流转管理的关键是要在流动性和收益性之间进行合理的权衡.现金预算可以从各个方面保证理财行为的优化.竞争越激烈,企业的现金规虹就越重要. 相似文献
2.
吕玉华 《胜利油田师范专科学校学报》2005,19(3):76-77
一个企业离不开货币资金的使用，现金又是企业流动性最强、使用最频繁的一种货币资金。为了保证现金的安全性、使用的正确性及完整性，以规避企业资金在使用过程中存在的风险，开展现金检查应成为企业的一项日常工作。通过企业的内部控制制度检查、现金收付业务检查、库存现金的盘点等，达到企业管理检查现金的目的。同时，严格的现金管理制度，是企业管理好现金的前提和根本保证。 相似文献
3.
吕玉华 《中国石油大学胜利学院学报》2005,19(3):76-77
一个企业离不开货币资金的使用,现金又是企业流动性最强、使用最频繁的一种货币资金.为了保证现金的安全性、使用的正确性及完整性,以规避企业资金在使用过程中存在的风险,开展现金检查应成为企业的一项日常工作.通过企业的内部控制制度检查、现金收付业务检查、库存现金的盘点等,达到企业管理检查现金的目的.同时,严格的现金管理制度,是企业管理好现金的前提和根本保证. 相似文献
4.
李红润 《濮阳职业技术学院学报》2009,22(6):15-16,22
现金是货币的替代物,具有支付手段的职能。现金支付是直接使用现金进行的货币收付行为,是一种与非现金支付相对应的结算方式,对日常生活中产生的小额金钱债务关系的及时清结具有重要意义。因此,有必要根据国务院制定的《现金管理暂行条例》和中国人民银行发布的《现金管理暂行条例实施细则》对现金支付进行论述,以便于单位和个人利用该种结算方式。 相似文献
5.
最佳现金持有量确定是企业财务决策中的重要内容,本文基于成本分析法和存货分析法论述了在计算机环境下如何构建最佳现金持有量模型,以加强企业现金管理提高财务管理效率． 相似文献
6.
企业现金管理的传统模式是“存货模式”。用“存货模式”计算的“最佳现金持有量”与实际执行结果往往相差甚远。“存货模式”的现金流入假设——证券的出售在现实生活中不是主流，现实意义不大。每次证券变现转换成本接近于零时，会使“存货模式”失去意义。企业最佳现金持有量是存在的，而且是一个可变值。在确定此可变值时应考虑定期性现金流出。当天的不规则现金流出和上市维持日常运作的每日现金使用量。 相似文献
7.
林建华 《温州职业技术学院学报》2012,12(3):37-40
为进一步加强现金管理,运用广义灰色关联度分析方法对2004--2010年浙江省现金投放回笼影响因素进行定量研究,并通过构建等维灰色递补GM（1,1）模型,预测浙江省现金净投放量。其预测结果对相关部门的决策具有一定的指导意义。 相似文献
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9.
企业财务管理是企业管理的重要组成部分。企业财务管理是企业有关资金的获得和有效使用的管理工作,其重点是现金管理。现金资产是企业中流动性最强的资产,又是企业中盈利性最低的资产。因此,现金管理应做好日常收支,加速现金流转速度外,还需要控制好现金持有规模,即确定最佳现金持有量。本文将介绍确定最佳现金持有量的两种模型即Baumol模型和Mill-Orr模型,以供企业管理人员参考。 相似文献
10.
财务公司在企业集团现金管理中的作用 总被引：1，自引：0，他引：1
本文主要论述了现金流量管理对于企业集团的重要性以及财务公司在企业集团现金流量管理的一些运用,对企业集团的现金管理提出了自己的意见。 相似文献