四家企业的现金流模式 |
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引用本文: | 陶涛.四家企业的现金流模式[J].深圳特区科技,2008(6). |
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作者姓名: | 陶涛 |
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作者单位: | 汇中基石创业投资有限公司合伙人 |
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摘 要: | 最近考察四家企业,所处行业不同,但现金流模式都让投资者关注。他们将来自股东和投资者的钱,用于购买固定资产;用银行贷款来购买原材料。由于原材料现金支付在前,而回款滞后,一旦原材料涨价,占压的流动资金也同比例增加,不仅抬高资金成本,还需增加银行贷款。然而即使加工费不变,毛利率也会下降,致使贷款难度增加。企业被迫再度直接融资,老投资者股权即被稀释。
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关 键 词: | 流模式 现金 企业 银行贷款 投资者 原材料 固定资产 流动资金 |
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