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<正> 1引言证券经营机构是整个证券市场的一个重要参与者,其经营运作的安全与否不仅直接关系到企业自身的生存与发展,而且关系到我国证券市场的健康发展。然而,证券经营机构处在证券市场这么一个高风险环境中,其经营活动过程中的一切不确定性因素都会对其造成损失,在诸多不确定性因素带来的风险中,经营业务风险是一种不可避免,但却可通过改善经营管理缓释或减少。经营业务风险是客观存在的,但却难以直接观察到并度量其大小,通过对经营业务风险的因素分析并建立起评价指标体系,进而进行综合评价是研究经营业务风险的一种常见思路。本文从经营机构经营者的角度,针对经营业务风险,建立相应的评价指标体系并给出一种实用模糊评价,以期对其在了解企业内部业务风险的基础上,改善经营管理,减少或缓释风险提供一些帮助。 相似文献
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当前操作风险已成为商业银行面临的主要风险之一,对操作风险的度量和评价是银行防范经营风险的核心。对于操作风险度量中的不确定信息处理,利用证据理论量化并合成来自不同信息源(专家)的评价信息对提高决策准确度具有重要意义。采集各类专家的领域知识和背景经验,利用证据理论建立银行操作风险的识别框架和评价指标,利用证据体的距离测算各个基本可信数的权重,采用加权平均系数修正Dempster合成法则对银行操作风险的专家评判信息进行合成,得到最终的风险监控水平的度量。3家银行的实证检验该方法对银行操作风险的度量和评价更加有效。 相似文献
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本文首先对金融整体风险分布的特征进行了概述,接着总结了金融风险的相关性度量方法,最后探讨了如何用Copula函数对金融机构面临的各种风险进行整合。 相似文献
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作为风险度量和管理的新方法,VaR自诞生以来在风险管理领域得到了广泛的重视,并已成为金融市场风险管理中的主流方法。在阐述VaR模型的基本原理及其度量方法的基础上,分析了该模型在金融机构风险度量中的具体应用。 相似文献
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建立了企业信用风险度量模型,依据两组国内企业的应收账款及其管理状况的调查数据,对企业信用风险变化趋势及其管理现状进行了实证分析;提出了几点提高企业信用风险管理水平,降低企业信用风险损失的启示。 相似文献
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金融投资的操作风险是与金融投资业务相联系的风险,它包括因内部风险因素导致的操作失败风险和因对外部环境因素做出反应时选择不恰当战略所致的操作战略风险。其度量方法以分析或评价方法为主。对操作风险进行管理首先应制定明确的操作风险控制政策,包括为交易员或业务设定合适的操作风险限额以及建立完善的内部控制制度等;其次,要对每一项业务设置规范化的操作流程和投资决策流程;另外,还要对职员进行相关的培训和风险教育。 相似文献
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项目投资决策风险的分析与评价 总被引：18，自引：0，他引：18
从市场风险、技术风险、环境风险、资源风险及管理风险等五个方面建立了开放式的、评价项目投资风险的指标体系。采用层次分析法对项目投资决策风险进行综合度量。上述研究应用到农副产品加工项目的投资决策风险评价中，结果与项目实际运作情况基本一致。 相似文献
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刘龙 《内蒙古科技与经济》2011,(22):33-34
文章分析了证券业在当前的经济形势下存在的主要风险,并分析了产生这些问题的原因。为解决相关问题,做了一些有益的探索,提出了一些有效风险回避的方法和思路。随着我国证券行业不断发展,证券长期投资分析是证券投资过程的一个核心环节。科学的证券投资分析是长线投资者获得投资成功的关键。证券价格在证券市场中的波动起伏是令人激动和扑朔迷离的。在当前阶段对证券市场的认识和了解程度及对证券市场未来趋势的判断能力对投资者来说是至关重要的。从侧面对市场行为进行研究就组成了技术分析的基本方法。进行技术分析所用到的最基本的东西是市场行为得到的数据而产生出来的各种图和表。人们通过长期的实践,经验的累积,创造了许多从图和表看未来的方法,从而构成了技术分析的全体。在证券的长期投资中,机遇和风险并存而且总是紧密联系。投资者应该认识到可能存在的风险,并有效地规避它,不可因为行情好而对风险麻痹大意,要从长远来看,从而取得最大收益。 相似文献
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房地产开发项目是高投入高风险高回报的项目。在这个高风险的投资环境中想要得到预期目标就必须对整个项目进行开发投资风险分析,并运用适当的方法对风险进行识别和度量,以期达到项目风险防范的目的,提高收益的可靠性。 相似文献
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本文从地铁车站建设的实际需要出发,以地铁车站施工期风险为主要研究对象,对风险的定义、属性、分类及度量进行认知的基础上,从风险分析的基本理论出发,对地铁车站施工风险发生的机理、风险的识别与监控等内容进行了研究. 相似文献
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项目区域风险的系统分析及其预警机制 总被引：2，自引：0，他引：2
本文在对项目风险、区域风险认识的基础上,系统分析了项目面临的政策法规风险、经济波动风险、产业风险、社会政治风险、金融与资本市场风险和人力资源风险等区域风险,运用三维结构分析方法绘制了项目区域风险的波纹曲线。而后从项目所处区域宏观环境的角度探讨了实现项目区域风险预警的可能性和必要性。并概要提出了项目区域风险的预警机制。 相似文献
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企业创新过程中风险管理的流程和策略研究 总被引：1，自引：0，他引：1
在企业创新过程中进行系统的风险管理对保障技术创新成功具有重要意义。分析了企业风险管理应遵循的一般模式及技术创新过程中的风险识别和风险评估方法,并提出应根据风险评估等级制定相应的风险应对措施,总结了风险监控的常用方法。 相似文献
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建设项目是一项复杂的系统工程,其特点是周期长、技术要求高、投资额度大、内部结构复杂和外部联系广。在这个过程中,大量存在不确定的因素。国内外都认为建设工程项目的风险巨大,需要进行系统的风险管理。文章试就国内外建筑工程项目管理中的风险管理动态进行研究述评。 相似文献
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刘婧 《科学学与科学技术管理》2007,28(9):74-78
对技术风险的理解由科学技术领域扩展到社会生活的各个层面,从社会、心理、文化视角出发对技术风险进行了全面深入的剖析,在此基础上进行技术风险管理理念创新,倡导技术风险管理的人文导向。 相似文献
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ASP外包模式有许多潜在收益,包括成本收益、改善服务、获取专门知识等.但是,ASP模式外包也要承担风险,可能导致与期望收益相反的风险后果,主要有四类风险因素：提供商、客户、交易关系与技术.为控制这些风险,需要有相应的风险缓解策略.对此做了全面的分析,并对需要进一步研究的相关问题做了说明. 相似文献
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风险社会下的风险主要被认为是科学技术发展的结果,它的产生与科学有着密切的关系,并呈现了复杂性的特征,主要表现为风险的无序性、风险社会的非线性与混沌性、风险社会系统演变的不确定性.因此,有必要从复杂性科学的角度对当代风险社会进行解读,以复杂性思维应对风险,运用“策略优于程序”原则、以复杂的理性主义代替简单的理性主义、注重背景复杂性和共持世界主义视野来应对风险社会,实现社会和谐发展. 相似文献
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通过对陕西关中X镇陈文村的实地调查,描述与分析了现代农业从基础设施、生产到销售各个环节都已变得越来越脆弱,开始进入风险农业阶段。究其原因,主要是长期以来唯市场化和唯科学化的做法所致。解决之道,一是建立风险预警机制,二是做大规模、做长产业链,三是建立健全各项制度与政策的保障机制。 相似文献